AIサマリー
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詳細サマリー
米中間選挙で民主党が勝利したことを受け、先週のAI関連株の激しい売り越しから、市場は依然として立て直しが続いている。
11月10日（火）：米国のインフレ2026年10月は9月比で0.3%の上昇が予想されています。消費者物価指数（CPI）の前年比発表はありません。
アプライド・マテリアルズ今後変動が予想される銘柄決算発表後に8.6%上昇/下落リリース（米国市場の11月12日（木）引け後）
市場は～の後、一息つこうとしている先週の激しい売り浴びせ。
先週は、前半と後半で全く異なる展開となりました：
11月4日（水）： ビットコイン民主党が議会で圧勝した後、株式市場は急騰しました。
11月5日（木）:その後、リスク資産（株式、暗号資産など）は前日の上昇分をすべて吐き出しました。
執筆時点では：
ビットコインは現在7万ドル台半ばに戻っており、8月中旬以来の安値圏で推移しています
ザNAS100指数は、AI関連銘柄の急激な売り越しを受け、4月以来の安値圏で取引されています。
金しかし、それでも尊重されている以来設定されている、私たちの上値と下値のターゲットは両方とも10月23日
11月8日（日）時点のXAUUSD+チャート：
そして、～があります。その他の予定されたイベント今月中に残されており、さらなる市場の大きな変動を引き起こす可能性があるもの。
続きを読む（11月5日公開）：2026年11月に注目すべき（追加の）5つの市場イベント
今週の主要イベント（11月9日〜13日）
11月9日（月）：米中間選挙で民主党が圧勝した後、米議会が再開
11月10日（火）：米国インフレレポート
11月12日（木）：米国企業決算 - シスコ, アプライド・マテリアルズ
米国のインフレ報告は、予定されている世界経済カレンダーにおいて、間違いなく最大の注目を集めることになるだろう。
以下に記載します：経済学者の予測消費者物価指数（CPI）で広く測定される、次回の米国インフレ報告に向けて：
CPI前月比（2026年10月 vs 2026年9月）：0.3%
もしそうであれば、0.3%という数字は、9月の前月比0.6%の上昇（中東紛争が始まった2026年3月以来、最も高い前月比CPI）よりも鈍化することになる。
コアCPI（食品およびエネルギー価格を除く）前月比：0.2%
もしそうであれば、0.2%という数値は、9月のコアCPI（消費者物価指数）の前月比0.3%を下回ることになります。
重要：前年比CPI（消費者物価指数）は今週発表されません。
前年比のCPI統計がない理由は、2025年10月のCPI（消費者物価指数）は、当時の米国政府機関閉鎖の影響により発表されませんでした。
毎週月曜日恒例となりましたが、今週の主要な出来事を要約しますと注目の3銘柄今週（2026年11月9日～13日）の次の取引機会となる可能性があります：
金50日単純移動平均線（SMA）のレジスタンスを再テストするため？
AI関連株や暗号資産が軒並み暴落する中、XAUUSD+は先週静かに5%以上上昇し、その過去11週間で最大の週間上昇率（8月中旬以降）
それでも、貴金属は今週に入っても年初来で約5.7%安の水準にあり、10年以上で最大の年間下落率を記録する見通しです。
注記：金価格は2015年に10.4%下落しましたが、それ以降、年間で下落を記録したのはわずか3回のみです。
T今週火曜日に発表される米国のインフレ統計は、金相場が直近の反発基調を維持できるか、あるいは年初来の下落幅を拡大させるかを左右する重要な指標となるだろう。
さらに、今週予定されているFRB高官らによる一連の発言は、12月のFRB利上げに対する市場の期待を変化させる可能性があり、それに伴い金価格も変動する可能性がある。
金価格と金利見通しは、一般的に逆の動きをする傾向があります。
市場が近い将来の米国の利上げを予想する際、債券は（利息のつかない）金に比べてより魅力的な投資先となります。
想定されるシナリオ
ブルームバーグのモデルは、XAUUSDが以下の範囲で取引される確率を73%と予測しています：$3967.50 - $4230.65今週
上昇余地：金（ゴールド）は再奪還する可能性がある4200ドルの心理的節目、その50日単純移動平均線（SMA）が初期のレジスタンスとして機能する可能性がある米国のCPI（消費者物価指数）が市場予想を下回れば、連邦準備制度理事会（FRB）が来月の利上げを見送る余地が生まれる可能性があります。また、米国とイランの外交交渉が進展し原油価格の下落が続けば、金価格の反発がさらに続く可能性があります。さらに、予定されているFRB関係者の発言によって、FOMCによる12月の利上げ観測が後退する可能性もあります。
アップサイド：金は4,000ドルを下回る水準まで失速して戻り、～を試すサポートラインとなる3967.50ドル付近米国のCPI（消費者物価指数）が市場予想を上回った場合、12月の米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げの可能性が高まる可能性があります。また、米国とイランの地政学的緊張がさらに激化して原油価格が反発すれば、最近のゴールドの反発も一部打ち消される可能性があるほか、予定されているFRB高官の発言も12月の米利上げ観測を強めています。
ビットコイン200日移動平均線で反発するか？
興味深いことに、ビットコインと金（ゴールド）はどちらもそれぞれの下降トレンド（ここ数ヶ月間、高値切り下げと安値切り下げが続いている）
しかし、11月5日にAI関連株とともにビットコインが下落した一方で金が上昇したという事実は、貴金属が安全資産としての長年の魅力を依然として維持している一方で、BTCはそのようなメリットをまだ十分に証明できていないことを示しています。
とはいえ、今後1週間のリスク選好度に関わらず、ビットコインは依然としてマクロ経済要因の影響を受けやすい状況が続いています。
次回のCPI（消費者物価指数）発表が、ビットコインの次の大きな値動きの引き金となる可能性があります。
想定されるシナリオ
執筆時点で、ビットコインはそのサポートライン付近で推移しています200日単純移動平均線（SMA）
上昇シナリオ：200日単純移動平均線（SMA）が重要なサポートとして機能すれば、市場のリスク選好意欲の回復により、ビットコインは再びその水準の再テストに向かう可能性がある。レジスタンスとして機能する50日移動平均線（SMA）は、心理的な節目である8万2000ドル付近にも位置しています。
下値リスク：200日単純移動平均線（SMA）が重要なサポートラインとして機能せず維持できなくなった場合、リスク資産全体がさらに下落し、BTCが次の試練を迎える可能性があります。7万ドルの価格帯における心理的サポート、おそらく、2026年12月のFRBによる追加利上げへの期待を高める、予想以上に高いCPI数値に刺激されたものだろう。
アプライド・マテリアルズ (AMAT)「デス・クロス」発生後に300ドルまで下落するのか？
米国最大の半導体製造装置メーカーであるアプライド・マテリアルズ（Applied Materials）が、最新の四半期決算を発表する予定です。11月12日（木）の米国市場取引終了後
上半期において、アプライド・マテリアルズは……の一つでした。S&P 500の年初来上昇率トップ10銘柄インデックス、～を持つ最大189%上昇しました（日中価格を使用）6月末まで
それ以来、AMATは史上最高値（日中）から55%下落しており、現在「デッドクロス」形成の瀬戸際にあります。
注：「デッドクロス」とは、株価の50日単純移動平均線（SMA）が200日単純移動平均線を下回ることを指します。このようなテクニカルパターンは、AMATが2022年や2024年にそうであったように、今後さらなる価格下落を示唆する傾向があります。
主要な収益テーマ
ウェハ製造装置（WFE）の見通し
10月中旬の投資家向け説明会（インベスター・デイ）で、同社が2027年のWFE支出に関する見通しを発表しなかったことを受け、投資家は明確な指針を強く求めている。
この件に関して具体的な指針があれば、大きなプラス要因となるでしょう。
AI需要 vs. 中国の逆風
台湾や韓国での売上増加が見込まれる一方で、中国本土ではAIチップおよびモデルに対する輸出管理案が提示されていることから、需要は依然として安定していません。
アプライド・マテリアルズ（AMAT）が世界第2位の経済大国における需要の安定を示唆すれば、同社の株価は上昇する可能性がある。
今後の決算発表は、AMATが年初来の29.5%の上昇益をどれだけ維持できるかを大きく左右する可能性があります。
想定されるシナリオ
市場は、AMATの決算発表後に株価が8.6%変動（上昇または下落）すると予測しています。
上昇余地：AMATは〜付近で何らかの反発局面を迎える可能性がある$360.82もしその決算報告と見通しが、AI関連企業の強固なファンダメンタルズを示唆しているならば。
AI関連銘柄の急落時における押し目買いの動きがさらに強まれば、AMATの反発にも寄与する可能性がある。
懸念点：AMATが〜を試みる可能性がある心理的節目である300ドル付近でサポートを見つける、アプライド・マテリアルズの決算報告と見通しが、AI関連銘柄に対する投資家の懸念を払拭できなかった場合。
ブルームバーグが調査したアナリストの予測によると、Applied Materialsの株価は今後12カ月で94%上昇する可能性があるとのことです。
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