Начальная маржа представляет собой сумму обеспечения, необходимую для открытия позиции с целью торговли с кредитным плечом.
Система вычисляет начальную маржу по формуле: количество контрактов / (цена ордера х кредитное плечо). Ставка начальной маржи зависит от используемого кредитного плеча. Если исходить из предположения, что по контракту стоимостью 100 ВТС трейдер использует 100-кратное кредитное плечо, то в этом случае трейдеру понадобилось бы инвестировать 1 ВТС в качестве начальной маржи (1/100).
В таблице лимита риска представлены все данные, необходимые трейдеру для проверки ставки начальной маржи и максимально допустимого кредитного плеча по своей позиции.
Например:
Трейдер покупает контракты 12000 BTCUSD по цене $8000 с 50-кратным кредитным плечом.
= 12000/(8000х50)
= 0,03 ВТС